Zur Klassifizierung von Zahlungen in Berichten verwendet Clock PMS+ Zahlungstypen und Untertypen.
Zahlungstypen sind fixiert, d.h. sie können nicht bearbeitet oder geändert werden, aber Sie können sie detaillierter klassifizieren, indem Sie Subtypen hinzufügen. Für jede Zahlung können Sie einen Zahlungstyp und einen Untertyp auswählen.
Einrichten
So fügen Sie einen Subtyp hinzu
- In der Navigation zu Einstellungen->Alle Einstellungen->Zahlungen->Zahlungsmittel gehen.
- Auf "+" klicken, den Namen des Subtyps und die zugehörigen Zahlungen eingeben.
- Klicken Sie zur Bestätigung auf "Erstellen".
Anwendung
Zahlungsarten und Unterarten werden für jede Zahlung ausgewählt. Abhängig von den Einstellungen können Sie bei der Erfassung von Zahlungen neben dem Zahlungstyp auch den Subtyp eingeben.
Ein Beispiel: Angenommen, Ihre Firma akzeptiert Bankzahlungen von zwei verschiedenen Banken. Es ist für Sie sehr wichtig, diese Zahlungen getrennt in Clock PMS+ zu erfassen. Um dies zu erreichen, geben Sie zusätzlich zum Typ Bankzahlung für jede Bank einen Subtyp ein: Bank1 und Bank2. Nun können Sie die Bank, an die der Betrag überwiesen wird, bei der Erfassung von Bankzahlungen angeben.
Im Artikel Folio - Zahlungen finden Sie weitere Informationen zur Erfassung von Zahlungen.
Zahlungsarten und Unterarten sind in allen Zahlungsberichten enthalten. Über alle registrierten Zahlungen erhalten Sie sowohl detaillierte als auch zusammengefasste Informationen.
In Clock PMS+ sind folgende Berichte für die Verfolgung von Zahlungen vorgesehen: "Zahlungen", "Zahlungen in offenen Folios", "Kassenabschlüsse". Um sie zu benutzen, wählen Sie Berichte->Alle Berichte in der Navigation.
Zahlungsmittel für jede Zahlung erforderlich einstellen
Sie können festlegen, dass für jede Zahlung die Eingabe eines Subtyps erforderlich ist. Eine Zahlung, für die eine Zahlungsunterart ausgewählt wurde, kann auf diese Weise nicht erstellt werden. So aktivieren Sie diese Anforderung
- Im Navigationsmenü gehen Sie zu Einstellungen->Alle Einstellungen->Zahlungsunterart.
- Wählen Sie den Button "ja ↔ nein" unter der Einstellung "Für jede Zahlung ist die Angabe eines Zahlungsmittels erforderlich". Mit jedem Klick auf den Button ändert sich der Status. In der Zeile neben der Einstellung selbst wird die Änderung sofort angezeigt
