Функция "Служебен внос/износ"

Функцията „Служебен внос/износ“ ви дава възможност да следите служебните касови потоци и общата касова наличност. Плащанията, отразени във фолиата, проследяват само разплащанията с клиенти. Тази функционалност е насочена към регистриране на движения в касата извън хотелските сметки – например зареждане на касата с оборотни средства, изтегляне на суми за вътрешни разходи и др.

Регистриране на средства в касата

• От менюто за навигацията изберете Други функционалности→Служебен внос/износ;
• Изберете бутон "+", в горния десен ъгъл;
• Попълнете формата:
  • Вид на операцията – изберете „Въведи“ или „Изведи“;
  • Сума – въведете стойността на движението;
  • Описание – по желание, добавете пояснение за по-голяма яснота.
  • Подотчетен потребител – ако оставите празно, движението ще се запише на ваше име. Може да посочите друго лице при нужда.

Всички движения се записват хронологично и не подлежат на редакция или изтриване. При нужда от корекция, се прави нов запис със същата стойност, но с обратен знак. Всички суми се отразяват по текущата финансова дата и са включени в общите касови операции.

• Бележка за одитора. Всяка операция има поле за описание при създаване, което не може да бъде редактирано впоследствие. Допълнително има поле „Бележка за одитора“, което може да се редактира по всяко време – за вътрешни коментари, пояснения или бележки при одит.

Касова наличиност

Записите от касовия регистър се отразяват в справката "Плащания", отчитайки зададените филтри за период и потребител. Те се показват в края на справката, като е наличен и общ тотал по валути. Общият тотал включва касовите плащания по фолиата + касовия регистър.